Новини та ділова аналітика для проактивних

«УЗ» удалось избежать дефолта по еврооблигациям

31 грудня 2017 — 12:58

«Укрзализныця» завершила процесс получения согласия держателей еврооблигаций на изменение условий займа.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Нова Влада.

26 декабря 2017 г. Национальный банк Украины зарегистрировал изменения в договор займа «Укрзализныци» от 19 февраля 2016 г., заключенный в рамках выпуска еврооблигаций.

«Изменения в договор займа предусматривают, в частности, исключение из случаев невыполнения обязательств просроченной внутренней задолженности, и вообще исключение ссылок на любую задолженность, которая уже была реструктуризирована, а также отказ владельцев еврооблигаций компании от права на ускоренный возврат займа, связанного с незавершенной реструктуризацией местной задолженности до 31 декабря 2017 г.», — сказано в сообщении.

Ранее держатели облигаций компании поддержали соответствующие изменения и утвердили их чрезвычайным решением от 8 декабря 2017 г.

Успешное закрытие этого соглашения позволило «Укрзализныце» избежать дефолта по еврооблигациям и не привело к одновременному досрочному возвращению $500 млн.

«Компания получила возможность завершить процесс реструктуризации долга, обеспечить финансовую стабильность железнодорожной отрасли, а также сохранить кредитную историю и имидж добросовестного заемщика на международном рынке капиталов», — добавили в «УЗ».